Se hai bisogno di un riepilogo chiaro e dettagliato di tutte le transazioni del tuo conto Tot, puoi scaricare l’export movimenti in pochi semplici passi.
Per esportare le tue transazioni dovrai andare nella sezione Movimenti 🔁 e cliccare sul pulsante Esporta Movimenti 📄
Si aprirà una finestra in cui potrai scegliere:
Il formato: PDF, CSV o XLS
La tipologia:Tutte, Incassi o Pagamenti
Il periodo di tempo che ti interessa
Conferma e in pochi attimi il documento verrà scaricato automaticamente
In un unico export avete tutte le transazioni effettuate con i prodotti tot: conto, carta Black, carte di debito aggiuntive. ✨ da condividere collaboratori, il tuo Commercialista o semplicemente salvarla dove preferisci.
Lo sapevi? 💡 Se hai un piano Plus o superiore, hai un'utenza Base Inclusa.
Puoi dare accesso in SOLA VISUALIZZAZIONE a collaboratori e commercialisti cosicché possano esportare in autonomia le trasazioni.
Che informazioni trovo all'interno degli export?
Indipendentemente dal formato scelto, l’export contiene:
✅ Tutte le transazioni effettuate con i tuoi prodotti Tot (operazioni conto, carta Black, carte aggiuntive).
✅ Saldo di inizio e fine periodo del conto, utile per riconciliazioni e report finanziari.
✅ Data valuta e descrizione per ogni transazione
Che differenze ci sono fra i vari formati?
1️⃣ Scegliendo di scaricare in formato PDF:
Verranno scaricati 3 file:
uno per il conto
uno per la carta di credito Black
uno per le carte aggiuntive
Grazie all'impaginazione più chiara e leggibile, per le spese carta verranno riportati:
Numero carta (ultime 4 cifre)
Titolare carta
Ricorda ☝️ La carta Black è una carta di credito, per questo motivo la sua lista delle transazioni è separata da quella del conto. I primi giorni di ogni mese, verranno contabilizzate sul conto le spese effettuate nel mese precedente. Questa spesa la troverai fra le operazioni del conto come VISA TOT {MESE}.
2️⃣ Scegliendo di scaricare in formato XLS troverai:
All'interno dello stesso file avrai un foglio dedicato per ogni prodotto: se hai più carte per i tuoi collaboratori o centri di costo, potrai facilmente filtrare i dati per alias, intestatario, numero carta.
3️⃣ Scegliendo di scaricare in formato CSV:
Verranno scaricati 3 file:
uno per il conto
uno per la carta di credito Black
uno per le carte aggiuntive
Per quanto riguarda le informazioni invece, saranno le stesse del formato XLS.